L’Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc, identifié par l’ISIN IE00B3YCGJ38 et couramment négocié sous le ticker P500 (notamment sur XETRA et gettex), est un instrument financier offrant aux investisseurs une exposition aux actions américaines. Cet ETF (Exchange Traded Fund) a pour objectif de reproduire la performance de l’indice de référence S&P 500®. L’ETF est promu par Invesco.
Investir dans Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc
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Modifié le 01/10/25 à 11:14
Caractéristiques et objectif d'Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc
L'objectif d'investissement du fonds est de répliquer la performance de l'indice S&P 500®, qui rassemble les 500 plus grandes actions américaines. L'axe d’investissement principal est donc concentré sur les Actions des États-Unis.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| ISIN | IE00B3YCGJ38 |
| Ticker | P500 / SPXS / SPXP |
| TER (Total des frais sur encours) | 0,05% p.a. |
| Méthode de distribution | Capitalisation (Acc.) |
| Réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Taille du fonds | EUR 29 945 M |
| Date de création | 20 mai 2010 |
| Domicile | Irlande |
L'ETF est conforme à la réglementation UCITS. Le fonds est géré par le promoteur Invesco.
Méthode de Réplication
L'ETF utilise la méthode de réplication synthétique au moyen d’un swap pour reproduire la performance de l’indice sous-jacent. Les contreparties à ce swap comprennent BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley et Nomura.
Utilisation des Revenus (Acc.)
Il s'agit d'un ETF à capitalisation. Cela implique que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs, mais sont réinvestis automatiquement dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l’action de l’ETF.
Taille du Fonds
C'est un très grand ETF, avec des actifs sous gestion s'élevant à 29 945 millions d'euros.
Composition du portefeuille
L'Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc suit la performance de l'indice S&P 500®. Cet indice représente un axe d’investissement centré sur les États-Unis.
Cours de l'ETF Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc : performances historiques et risques
| Période | Rendement cumulé |
|---|---|
| Année en cours (YTD) | +0,85 % |
| 1 an | +11,28 % |
| 3 ans | +60,39 % |
| 5 ans | +111,45 % |
| Depuis la création (MAX) | +727,77 % |
Les rendements historiques annuels sont également disponibles, comme +32,86% en 2024, +21,80% en 2023 et -13,10% en 2022.
En termes de risque, l'ETF présente une volatilité sur 1 an de 20,00% (en EUR). La volatilité sur 5 ans est de 17,86%.
La perte maximale observée sur 5 ans est de -22,59%, et la perte maximale depuis la création s'élève à -33,69%.
Le fonds n'est pas couvert contre le risque de change. La monnaie du fonds est l'USD.
Négociation et éligibilité
L'ETF est coté sur diverses bourses internationales, notamment :
- XETRA (en EUR, Ticker P500).
- gettex (en EUR, Ticker P500).
- Euronext Amsterdam (en EUR, Ticker SPXS).
- Borsa Italiana (en EUR, Ticker SPXS).
- London Stock Exchange (en GBX, USD, et GBP, Tickers SPXS / SPXP).
- SIX Swiss Exchange (en USD, Ticker SPXS).
Cet ETF est disponible en plan d'investissement.
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc : faut-il acheter cet ETF ?
L’Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc est un fonds indiciel majeur pour s’exposer au marché actions américain, ciblant les 500 plus grandes actions via l'indice S&P 500®.
Avantages clés
- Faibles frais : Son ratio des frais totaux (TER) de 0,05% par an est très compétitif.
- Capitalisation : La version « Acc » réinvestit automatiquement les dividendes dans le fonds, favorisant la croissance à long terme.
- Taille : Il s’agit d'un très grand ETF (29 945 M EUR d'actifs sous gestion).
- Performance historique : L'ETF a démontré un rendement très élevé depuis sa création (+727,77%).
Contraintes et Risques
- Concentration géographique : L’ETF est entièrement concentré sur le marché des États-Unis.
- Risque de change : L'ETF n'est pas couvert contre le risque de change.
- Risque de marché : Comme tout produit répliquant un indice d’actions, il est soumis aux fluctuations des marchés financiers, ce qui peut engendrer des pertes significatives (Perte maximale depuis la création de -33,69%).
- Méthode de réplication : Il utilise la réplication synthétique (swap), contrairement à certains ETF similaires qui utilisent la réplication physique complète.
En résumé, cet ETF constitue un outil pour obtenir une exposition large et peu coûteuse au marché américain S&P 500. Cependant, en raison de sa concentration géographique et de son risque de change non couvert, il doit être intégré dans une stratégie de portefeuille diversifiée.